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EUROpro

COMPTABILITE GENERALE EUROpro



Ses fonctions comptables sont regroupées en cinq modules :

  • Comptabilité générale, utilitaires comptables, utilitaires d'exploitation, budgets.

  • Multiples sociétés avec consolidation éventuelle.

  • Tiers, débiteurs et fournisseurs.

  • Comptabilité analytique par sections.

  • Monnaies étrangères avec ajustement de change.

 

Comptabilité générale

 

La comptabilité générale est le noyau de base (EUROpro). Ce module comprend aussi le suivi budgétaire et l’ensemble des utilitaires d'exploitation.

 

Initialisation / Modification

  • Création de la société, activation (ou non) des fonctions optionnelles : monnaies étrangères, comptabilités auxiliaires.

  • Choix du mode de décompte TVA : prestations reçues ou convenues.

  • Ouverture et modification du plan comptable.

  • Suppression de comptes.

  • Création de tableaux d'analyse ou de présentations de bilan (nombre non limité).

  • Attribution des droits d'accès divers et des mots de passe initiaux.

  • Définition des codes TVA pour imputation automatique

Opérations

Opérations courantes :

  • Enregistrement et modification des écritures simples ou multiples.

  • Définition de libellés standards
    Impression du journal provisoire d'enregis­trement (brouillard).

  • Comptabilisation des écritures immédiate ou différée après contrôle.

  • Impression des journaux des écritures.

  • Interrogation et impression des comptes.

Opérations particulières pouvant être effectuées en cours d'exercice :

  • Création et modification de compte.

  • Balance des comptes (pour une série de comptes ou l'ensemble des comptes).

  • Impression du bilan avec contrôles de cohérence :

    - à la situation du jour ou,

    - pour n’importe quelle période.

  • Impression des relevés de comptes.

  • Impression du journal TVA créanciers et débiteurs

Opérations particulières de fin d'exercice :

  • Clôture d'un exercice.

  • Ouverture automatique d'un nouvel exercice.

Utilitaires comptables

  • Importation d'écritures en provenance d'une autre application.

  • Contrôle automatique du cumul des écritures par rapport aux soldes des comptes.

  • Copie de plan comptable.

  • Duplication de tableaux ou de présentations de bilan.

  • Suppression complète d'une société ou seulement des écritures d'un exercice.

  • Régénération de divers fichiers d'index en cas d'interruption anormale de traitement.

  • Exportation d'écritures ou groupes d'écritures sur d'autres ordinateurs (fiduciaire) équipé d'EUROpro

  • Importation d'écritures comptables provenant d'autres applications que les programmes Appligest

Utilitaires d'exploitation


Un ensemble d'utilitaires, traditionnellement réservés aux systèmes multi-utilisateurs, est inclus dans le module de base (Comptabilité Générale). Il assure le fonctionnement sûr et fiable de l’application.

  • Installation automatique des différents modules.

  • Définition ou modification des identifications des utilisateurs autorisés (pour chaque société).

  • Interdiction, sauf pour le responsable, de tout accès à l’application.

  • Autorisations d'accès aux comptes confiden­tiels et à certains programmes de traitement.

  • Identification des utilisateurs actifs sur le réseau.

  • Réimpression de listes.

  • Récupération des données comptables pour traitements externes.

  • Réglage des couleurs d'écran.

  • Réglage des imprimantes : types de liaison, choix du format portrait ou paysage (possible pour toute liste).

  • Détection et gestion des interruptions anormales des traitements.

  • Sauvegarde (et reprise) de l'application sur disque ou support amovible.

 

Suivi des budgets

 

Ce programme permet d'allouer des montants - par périodes - d'imputation sur certains comptes de la comptabilité générale ou auxiliaire puis d'effectuer à tout moment des comparaisons avec les écritures comptabilisées.

Il constitue donc pour les gestionnaires un outil efficace et rapide d'aide à la décision.

 

Initialisation / Modification

  • Un budget peut être créé ou modifié à tout moment.

  • Introduction de la durée du budget, ordinai­rement un exercice, et définition des 1 à 250 périodes de ce budget.

  • Saisie et modification pour chaque budget du montant total prévu pour chacun des comptes suivis par ce budget.

  • Pour chaque compte budgeté, au choix :

    - ventilation proportionnelle du budget sur les périodes ou bien,

    - répartition variable pour chacune des périodes.

  • Liste de contrôle des attributions budgétaires.

  • Suppression d'un budget.

Opérations

 

Le contrôle budgétaire peut être effectué à tout moment sur un ensemble de périodes au choix.

Présentation sous forme de tableau, compte par compte et pour un quelconque ensemble de périodes, des informations suivantes :

  • Budget total attribué.

  • Budget couru pendant le laps de temps choisi.

  • Montant utilisé pendant ce laps de temps.

  • Reste disponible de ce laps de temps.

  • Reste disponible du budget total.

Le contrôle budgétaire peut être suivi d'un réajustement de budget, d'enregistrement de nouvelles écritures, avant une nouvelle impression.

 

Comptabilité des tiers

 

Caractéristiques générales

La comptabilité des tiers est une comptabilité auxiliaire liée à la comptabilité générale par des comptes collectifs.

Elle permet de décharger la comptabilité générale : l'ensemble des clients et des fournisseurs sont regroupés sous divers comptes collectifs, alors que les informations détaillées sont disponibles dans la comptabilité des tiers.


Cette comptabilité auxiliaire peut être subdivisée en quatre groupes :

  • Débiteurs clients

  • Débiteurs divers

  • Créanciers fournisseurs

  • Créanciers divers


Initialisation / Modification

  • Ouverture, modification, annulation de comptes de tiers.

  • Impression de la liste des comptes de tiers.


Opérations

Lors de l'enregistrement d'une écriture sur un compte collectif, le programme demande auto­matiquement la ventilation de cette écriture dans un ou des comptes de tiers.

  • Impression du journal des écritures.

  • Interrogation et impression des comptes, relevés de compte de tiers.

  • Impression de la balance des comptes pour une série de comptes ou l'ensemble des comptes de tiers.

  • Impression de tableaux d'analyse.

 

Gérer de multiples comptabilités

 

Le module multi-sociétés permet l'ouverture d'un nombre non limité de comptabilités de sociétés indépendantes.

Il rend possible la présentation d'un bilan ou d'un tableau d'analyse consolidant plusieurs comptabilités.

Chaque société est référencée par une identification sur trois caractères alphanumériques et dispose de son propre système de protection d'accès.

 

Comptabilité analytique par sections

 

La comptabilité des sections est une comptabilité auxiliaire liée à la comptabilité générale par des comptes d'exploitation.

Elle permet donc d'isoler et d'analyser des centres de frais ou de profit comme des départements, des services, des projets, des chantiers, etc. ...

 

Initialisation / Modification

  • Ouverture, modification, annulation de comptes de sections.

  • Impression de la liste des comptes de sections.

     

Opérations

  • Enregistrement des écritures : Lors de l'enre­gistrement d'une écriture sur un compte de comptabilité générale lié à des sections, ventilation de cette écriture dans la comptabilité des sections suivant les pourcentages de répartition prédéfinis ou alternativement imputation manuelle.

  • Impression du journal des écritures.

  • Interrogation et impression des comptes de sections.

  • Impression des soldes des comptes pour une série de comptes ou pour l'ensemble des comptes de sections.

  • Conservation du détail des écritures de section d’un exercice à l’autre.

  • Archivage des écritures avec impression défi­nitive.

  • Impression de tableaux d'analyse.

  • Impression par section des écritures regroupées par comptes de même origine.

 

Comptabilité en monnaies étrangères

 

Caractéristiques générales

Le module multi-monnaies permet de gérer simultanément dans la même comptabilité des comptes et des mouvements en plusieurs monnaies suivant différents tableaux de change.

Il s'intègre sans modification aux programmes de comptabilité générale ou auxiliaire le cas échéant.

Un tableau de change peut être spécifique à une société ou être partagé par plusieurs.

 

Initialisation / Modification

  • Introduction de nouvelles monnaies et de leur taux de change par rapport à une monnaie de référence.

  • Impression du tableau de change.

     

Opérations

 

Le contrôle budgétaire peut être effectué à tout moment sur un ensemble de périodes au choix.

Présentation sous forme de tableau, compte par compte et pour un quelconque ensemble de périodes, des informations suivantes :

  • Ajustement des taux de change d'un tableau.

  • Calcul automatique de change lors de l'enregistrement de l'écriture avec possibilité de saisir un montant exprimé dans la monnaie de référence ou en une autre monnaie en ignorant le taux de change proposé.

  • Génération automatique des écritures de réajustement, soit globalement dans un compte de différences de change en monnaie de réfé­rence, soit dans des comptes de différences de change de différentes monnaies étrangères.

  • Lors de chaque impression de tableaux ou de bilans, les comptes en monnaies peuvent être réajustés.

Les montants apparaissent sur tous les docu­ments en monnaie étrangère et en monnaie de référence.

 

 

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